基岩资本的投后报告显示,截至2019年9月30日,该基金净值为1.2290元,相比初始净值,投资者此时仍然有22.9%的盈利。东方价值一号的情况与此类似,截至去年11月29日其净值为1.3103元。不过,就在基金将要兑付的当口,风云突变。 根据基金管理人的情况说明,从2019年12月9日开始,东方价值五号完成第一次清算,持有人已分配的现金为其投资本金的18.18%。同时,其公布拟于2020年9月30日前完成基金的退出清算。而根据投资者李莉的介绍,东方价值一号直到现在都没有提出解决方案,而她本人目前也并没有收到任何分配的现金。 挪用资金?违规承诺收益?基岩资本回应了对于为何延期清算,基岩资本在给投资者的情况说明中有如下解释:2019年以来,中美贸易摩擦不断,中概股受到较大的冲击。近期,受沙特掀起石油价格战和新冠肺炎疫情蔓延等“黑天鹅事件”的影响,美股大盘遭遇了史无前例的4次熔断,基金的投资标的也不可避免地受到影响,使得基金净值大幅下挫。 那么这个“下挫”幅度有多大呢?一份关于东方价值一号的情况说明函显示,截至今年3月31日,基金的净值为0.315元。也就是说,从去年11月底到今年3月底,基金净值如坐过山车一般地大降75.96%。
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